ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,643,050 | 280,247,139 |
| 投資証券 | 7,048,487,775 | 7,056,638,875 |
| 派生商品評価勘定 | 2,143,592 | － |
| 未収入金 | 434,778,375 | － |
| 流動資産計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 |
| 資産の部合計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 422,570,496 | 204,557,553 |
| 未払受託者報酬 | 646,062 | 541,678 |
| 未払委託者報酬 | 36,611,569 | 30,696,824 |
| その他未払費用 | 1,336,574 | 1,035,756 |
| 流動負債計 | 461,164,701 | 236,831,811 |
| 負債の部合計 | 461,164,701 | 236,831,811 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,570,545,211 | 5,409,005,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,342,880 | 1,691,048,490 |
| （分配準備積立金） | 1,137,518,455 | 1,897,401,759 |
| 元本等合計 | 7,126,888,091 | 7,100,054,203 |
| 純資産の部合計 | 7,126,888,091 | 7,100,054,203 |
| 負債・純資産合計 | 7,588,052,792 | 7,336,886,014 |
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