ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 122,303,614 |
| 金銭信託 | 280,247,139 | 167,550,998 |
| 投資証券 | 7,056,638,875 | 6,841,073,600 |
| 流動資産計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 |
| 資産の部合計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 122,303,614 |
| 未払解約金 | 204,557,553 | 92,900,270 |
| 未払受託者報酬 | 541,678 | 565,082 |
| 未払委託者報酬 | 30,696,824 | 32,022,312 |
| その他未払費用 | 1,035,756 | 991,724 |
| 流動負債計 | 236,831,811 | 248,783,002 |
| 負債の部合計 | 236,831,811 | 248,783,002 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,409,005,713 | 5,367,948,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,691,048,490 | 1,514,196,855 |
| （分配準備積立金） | 1,897,401,759 | 1,594,601,332 |
| 元本等合計 | 7,100,054,203 | 6,882,145,210 |
| 純資産の部合計 | 7,100,054,203 | 6,882,145,210 |
| 負債・純資産合計 | 7,336,886,014 | 7,130,928,212 |
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