ブラックロック天然資源株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 122,303,614 | 107,721,065 |
| 金銭信託 | 167,550,998 | 112,764,595 |
| 投資証券 | 6,841,073,600 | 6,088,244,026 |
| 流動資産計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 |
| 資産の部合計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 122,303,614 | 107,721,066 |
| 未払解約金 | 92,900,270 | 32,551,020 |
| 未払受託者報酬 | 565,082 | 514,254 |
| 未払委託者報酬 | 32,022,312 | 29,142,242 |
| その他未払費用 | 991,724 | 973,448 |
| 流動負債計 | 248,783,002 | 170,902,030 |
| 負債の部合計 | 248,783,002 | 170,902,030 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,367,948,355 | 5,066,247,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,514,196,855 | 1,071,580,053 |
| （分配準備積立金） | 1,594,601,332 | 1,364,892,942 |
| 元本等合計 | 6,882,145,210 | 6,137,827,656 |
| 純資産の部合計 | 6,882,145,210 | 6,137,827,656 |
| 負債・純資産合計 | 7,130,928,212 | 6,308,729,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
