- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(2017年11月末現在)
「ブラックロック天然資源株ファンド」
「ブラックロック天然資源株ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 6,687,656,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,567,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,628,088,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,030,553,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5509円 |