- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(2021年5月末現在)
「ブラックロック天然資源株ファンド」
「ブラックロック天然資源株ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 4,238,802,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,571,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,230,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,720,205,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7317円 |