ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年12月16日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 898,621,216 |
| 親投資信託受益証券 | 16,725,800,930 |
| 流動資産合計 | 17,624,422,146 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 17,624,422,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 764,743,830 |
| 未払解約金 | 65,860,534 |
| 未払受託者報酬 | 4,173,902 |
| 未払委託者報酬 | 83,478,528 |
| その他未払費用 | 260,809 |
| 流動負債合計 | 918,517,603 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 918,517,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,294,876,611 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,411,027,932 |
| （分配準備積立金） | 1,314,272,609 |
| 元本等合計 | 16,705,904,543 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,705,904,543 |
| 負債純資産合計 | 17,624,422,146 |
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