ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 898,621,216 | 287,628,305 |
| 親投資信託受益証券 | 16,725,800,930 | 15,245,785,097 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,624,422,146 | 15,593,413,402 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,624,422,146 | 15,593,413,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,743,830 | － |
| 未払解約金 | 65,860,534 | 111,010,566 |
| 未払受託者報酬 | 4,173,902 | 6,459,670 |
| 未払委託者報酬 | 83,478,528 | 129,194,157 |
| その他未払費用 | 260,809 | 403,642 |
| 流動負債合計 | 918,517,603 | 247,068,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 918,517,603 | 247,068,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,294,876,611 | 13,782,312,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,411,027,932 | 1,564,032,421 |
| （分配準備積立金） | 1,314,272,609 | 1,464,749,721 |
| 元本等合計 | 16,705,904,543 | 15,346,345,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,705,904,543 | 15,346,345,367 |
| 負債純資産合計 | 17,624,422,146 | 15,593,413,402 |
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