ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,628,305 | 193,604,144 |
| 親投資信託受益証券 | 15,245,785,097 | 9,475,541,384 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,593,413,402 | 9,969,145,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,593,413,402 | 9,969,145,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,010,566 | 239,537,585 |
| 未払受託者報酬 | 6,459,670 | 4,844,723 |
| 未払委託者報酬 | 129,194,157 | 96,895,171 |
| その他未払費用 | 403,642 | 302,704 |
| 流動負債合計 | 247,068,035 | 341,580,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 247,068,035 | 341,580,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,782,312,946 | 9,390,387,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,564,032,421 | 237,177,850 |
| （分配準備積立金） | 1,464,749,721 | 965,537,378 |
| 元本等合計 | 15,346,345,367 | 9,627,565,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,346,345,367 | 9,627,565,345 |
| 負債純資産合計 | 15,593,413,402 | 9,969,145,528 |
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