ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月13日-平成23年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,604,144 | 136,834,675 |
| 親投資信託受益証券 | 9,475,541,384 | 5,178,247,515 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 9,969,145,528 | 5,315,082,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,969,145,528 | 5,315,082,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,537,585 | 50,334,148 |
| 未払受託者報酬 | 4,844,723 | 3,033,958 |
| 未払委託者報酬 | 96,895,171 | 60,679,993 |
| その他未払費用 | 302,704 | 189,541 |
| 流動負債合計 | 341,580,183 | 114,237,640 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 341,580,183 | 114,237,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,390,387,495 | 7,054,506,439 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,177,850 | -1,853,661,889 |
| （分配準備積立金） | 965,537,378 | 727,022,566 |
| 元本等合計 | 9,627,565,345 | 5,200,844,550 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,627,565,345 | 5,200,844,550 |
| 負債純資産合計 | 9,969,145,528 | 5,315,082,190 |
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