ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,834,675 | 135,652,803 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,247,515 | 4,330,103,545 |
| 流動資産合計 | 5,315,082,190 | 4,465,756,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,315,082,190 | 4,465,756,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,334,148 | 14,551,281 |
| 未払受託者報酬 | 3,033,958 | 1,940,519 |
| 未払委託者報酬 | 60,679,993 | 38,811,205 |
| その他未払費用 | 189,541 | 121,196 |
| 流動負債合計 | 114,237,640 | 55,424,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,237,640 | 55,424,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,054,506,439 | 5,675,241,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,853,661,889 | -1,264,909,722 |
| （分配準備積立金） | 727,022,566 | 539,353,378 |
| 元本等合計 | 5,200,844,550 | 4,410,332,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,200,844,550 | 4,410,332,147 |
| 負債純資産合計 | 5,315,082,190 | 4,465,756,348 |
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