ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月4日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年4月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,652,803 | 38,080,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,330,103,545 | 3,937,352,759 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,465,756,348 | 4,095,432,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,465,756,348 | 4,095,432,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,551,281 | 77,500,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,519 | 1,664,360 |
| 未払委託者報酬 | 38,811,205 | 33,288,148 |
| その他未払費用 | 121,196 | 103,942 |
| 流動負債合計 | 55,424,201 | 112,556,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,424,201 | 112,556,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,675,241,869 | 4,936,617,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,264,909,722 | -953,741,876 |
| （分配準備積立金） | 539,353,378 | 474,177,144 |
| 元本等合計 | 4,410,332,147 | 3,982,875,997 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,410,332,147 | 3,982,875,997 |
| 負債純資産合計 | 4,465,756,348 | 4,095,432,798 |
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