ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月5日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月13日-平成25年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,080,039 | 121,652,323 |
| 親投資信託受益証券 | 3,937,352,759 | 5,307,168,742 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,095,432,798 | 5,428,821,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,095,432,798 | 5,428,821,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,500,351 | 14,267,582 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,360 | 2,021,923 |
| 未払委託者報酬 | 33,288,148 | 40,439,379 |
| その他未払費用 | 103,942 | 126,272 |
| 流動負債合計 | 112,556,801 | 56,855,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,556,801 | 56,855,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,936,617,873 | 5,583,482,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -953,741,876 | -211,516,830 |
| （分配準備積立金） | 474,177,144 | 360,767,124 |
| 元本等合計 | 3,982,875,997 | 5,371,965,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,982,875,997 | 5,371,965,909 |
| 負債純資産合計 | 4,095,432,798 | 5,428,821,065 |
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