ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月8日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,652,323 | 101,995,038 |
| 親投資信託受益証券 | 5,307,168,742 | 3,960,663,787 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,428,821,065 | 4,112,658,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,428,821,065 | 4,112,658,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,267,582 | 4,510,948 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,923 | 1,889,605 |
| 未払委託者報酬 | 40,439,379 | 37,792,942 |
| その他未払費用 | 126,272 | 118,009 |
| 流動負債合計 | 56,855,156 | 44,311,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,855,156 | 44,311,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,583,482,739 | 4,549,341,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,516,830 | -480,994,340 |
| （分配準備積立金） | 360,767,124 | 289,318,959 |
| 元本等合計 | 5,371,965,909 | 4,068,347,321 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,371,965,909 | 4,068,347,321 |
| 負債純資産合計 | 5,428,821,065 | 4,112,658,825 |
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