ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,995,038 | 182,709,581 |
| 親投資信託受益証券 | 3,960,663,787 | 3,544,298,371 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 |
| 資産の部合計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 104,478,567 |
| 未払解約金 | 4,510,948 | 4,678,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,605 | 1,665,038 |
| 未払委託者報酬 | 37,792,942 | 33,301,582 |
| その他未払費用 | 118,009 | 106,724 |
| 流動負債計 | 44,311,504 | 144,230,259 |
| 負債の部合計 | 44,311,504 | 144,230,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,549,341,661 | 3,482,618,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,994,340 | 100,158,783 |
| （分配準備積立金） | 289,318,959 | 249,391,737 |
| 元本等合計 | 4,068,347,321 | 3,582,777,693 |
| 純資産の部合計 | 4,068,347,321 | 3,582,777,693 |
| 負債・純資産合計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 |
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