ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,709,581 | 638,582,866 |
| 親投資信託受益証券 | 3,544,298,371 | 4,124,925,504 |
| 未収入金 | － | 18,500,000 |
| 流動資産計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 |
| 資産の部合計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,478,567 | 518,318,484 |
| 未払解約金 | 4,678,348 | 20,648,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,038 | 1,779,206 |
| 未払委託者報酬 | 33,301,582 | 35,585,096 |
| その他未払費用 | 106,724 | 111,112 |
| 流動負債計 | 144,230,259 | 576,441,940 |
| 負債の部合計 | 144,230,259 | 576,441,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,482,618,910 | 3,574,610,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,158,783 | 630,956,194 |
| （分配準備積立金） | 249,391,737 | 527,223,787 |
| 元本等合計 | 3,582,777,693 | 4,205,566,430 |
| 純資産の部合計 | 3,582,777,693 | 4,205,566,430 |
| 負債・純資産合計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 |
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