ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 638,582,866 | 562,232,738 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,925,504 | 5,333,102,577 |
| 未収入金 | 18,500,000 | － |
| 流動資産計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 |
| 資産の部合計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 518,318,484 | 496,904,875 |
| 未払解約金 | 20,648,042 | 1,994,034 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,206 | 2,174,826 |
| 未払委託者報酬 | 35,585,096 | 43,497,346 |
| その他未払費用 | 111,112 | 135,845 |
| 流動負債計 | 576,441,940 | 544,706,926 |
| 負債の部合計 | 576,441,940 | 544,706,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,574,610,236 | 3,975,239,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,956,194 | 1,375,389,382 |
| （分配準備積立金） | 527,223,787 | 898,431,730 |
| 元本等合計 | 4,205,566,430 | 5,350,628,389 |
| 純資産の部合計 | 4,205,566,430 | 5,350,628,389 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 |
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