ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,232,738 | 54,443,653 |
| 親投資信託受益証券 | 5,333,102,577 | 4,687,007,381 |
| 未収入金 | － | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 |
| 資産の部合計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,904,875 | － |
| 未払解約金 | 1,994,034 | 29,232,029 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,826 | 2,159,277 |
| 未払委託者報酬 | 43,497,346 | 43,186,339 |
| その他未払費用 | 135,845 | 134,872 |
| 流動負債計 | 544,706,926 | 74,712,517 |
| 負債の部合計 | 544,706,926 | 74,712,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,975,239,007 | 3,969,015,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,375,389,382 | 726,722,749 |
| （分配準備積立金） | 898,431,730 | 803,410,444 |
| 元本等合計 | 5,350,628,389 | 4,695,738,517 |
| 純資産の部合計 | 5,350,628,389 | 4,695,738,517 |
| 負債・純資産合計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 |
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