ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,036,838 |
| コール・ローン | 54,443,653 | 11,270,371 |
| 親投資信託受益証券 | 4,687,007,381 | 3,587,660,128 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 |
| 資産の部合計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,232,029 | 9,908,103 |
| 未払受託者報酬 | 2,159,277 | 1,762,293 |
| 未払委託者報酬 | 43,186,339 | 35,246,694 |
| その他未払費用 | 134,872 | 110,065 |
| 流動負債計 | 74,712,517 | 47,027,155 |
| 負債の部合計 | 74,712,517 | 47,027,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,969,015,768 | 3,777,333,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,722,749 | -182,392,848 |
| （分配準備積立金） | 803,410,444 | 718,342,373 |
| 元本等合計 | 4,695,738,517 | 3,594,940,182 |
| 純資産の部合計 | 4,695,738,517 | 3,594,940,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 |
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