ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,578 | 5,655 |
| 有価証券売買等損益 | -623,095,196 | -866,347,253 |
| 営業収益合計 | -623,083,618 | -866,341,598 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,159,277 | 1,762,293 |
| 委託者報酬 | 43,186,339 | 35,246,694 |
| その他費用 | 134,872 | 110,065 |
| 営業費用合計 | 45,480,488 | 37,119,052 |
| 全事業営業損失（△） | -668,564,106 | -903,460,650 |
| 当期経常損失（△） | -668,564,106 | -903,460,650 |
| 四半期純損失（△） | -668,564,106 | -903,460,650 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -53,991,915 | -56,293,015 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,722,749 | -182,392,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,905,112 | 16,366,362 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,905,112 | 16,366,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,999,554 | 78,314,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,999,554 | 78,314,324 |
| 分配金 | － | － |
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