ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,036,838 | － |
| コール・ローン | 11,270,371 | 55,022,439 |
| 親投資信託受益証券 | 3,587,660,128 | 4,142,285,924 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 |
| 資産の部合計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,908,103 | 13,650,564 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,293 | 1,652,258 |
| 未払委託者報酬 | 35,246,694 | 33,046,132 |
| その他未払費用 | 110,065 | 103,178 |
| 流動負債計 | 47,027,155 | 48,452,132 |
| 負債の部合計 | 47,027,155 | 48,452,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,777,333,030 | 3,916,983,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,392,848 | 232,872,662 |
| （分配準備積立金） | 718,342,373 | 670,593,467 |
| 元本等合計 | 3,594,940,182 | 4,149,856,231 |
| 純資産の部合計 | 3,594,940,182 | 4,149,856,231 |
| 負債・純資産合計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 |
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