ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月5日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,022,439 | 384,313,208 |
| 親投資信託受益証券 | 4,142,285,924 | 4,443,361,955 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 118,000,000 |
| 流動資産計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 |
| 資産の部合計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 307,691,109 |
| 未払解約金 | 13,650,564 | 140,287,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,258 | 1,910,597 |
| 未払委託者報酬 | 33,046,132 | 38,212,600 |
| その他未払費用 | 103,178 | 119,397 |
| 流動負債計 | 48,452,132 | 488,220,769 |
| 負債の部合計 | 48,452,132 | 488,220,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,916,983,569 | 3,846,138,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,872,662 | 611,315,525 |
| （分配準備積立金） | 670,593,467 | 162,508,603 |
| 元本等合計 | 4,149,856,231 | 4,457,454,394 |
| 純資産の部合計 | 4,149,856,231 | 4,457,454,394 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
