ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 384,313,208 | 391,332,132 |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,361,955 | 11,706,059,264 |
| 未収入金 | 118,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 |
| 資産の部合計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 307,691,109 | 281,479,427 |
| 未払解約金 | 140,287,066 | 17,930,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,597 | 3,547,006 |
| 未払委託者報酬 | 38,212,600 | 70,940,940 |
| その他未払費用 | 119,397 | 221,601 |
| 流動負債計 | 488,220,769 | 374,119,099 |
| 負債の部合計 | 488,220,769 | 374,119,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,846,138,869 | 9,382,647,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,315,525 | 2,340,624,730 |
| （分配準備積立金） | 162,508,603 | 391,683,320 |
| 元本等合計 | 4,457,454,394 | 11,723,272,297 |
| 純資産の部合計 | 4,457,454,394 | 11,723,272,297 |
| 負債・純資産合計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 |
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