ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 391,332,132 | 130,154,356 |
| 親投資信託受益証券 | 11,706,059,264 | 11,233,008,051 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 |
| 資産の部合計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 281,479,427 | － |
| 未払解約金 | 17,930,125 | 20,762,348 |
| 未払受託者報酬 | 3,547,006 | 5,162,667 |
| 未払委託者報酬 | 70,940,940 | 103,254,217 |
| その他未払費用 | 221,601 | 322,955 |
| 流動負債計 | 374,119,099 | 129,502,187 |
| 負債の部合計 | 374,119,099 | 129,502,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,382,647,567 | 9,105,045,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340,624,730 | 2,149,614,706 |
| （分配準備積立金） | 391,683,320 | 292,221,164 |
| 元本等合計 | 11,723,272,297 | 11,254,660,220 |
| 純資産の部合計 | 11,723,272,297 | 11,254,660,220 |
| 負債・純資産合計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 |
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