ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 749,697,309 | 60,948,787 |
| 営業収益合計 | 749,697,309 | 60,948,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,030 | 33,600 |
| 受託者報酬 | 3,547,006 | 5,162,667 |
| 委託者報酬 | 70,940,940 | 103,254,217 |
| その他費用 | 221,649 | 322,955 |
| 営業費用合計 | 74,737,625 | 108,773,439 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 674,959,684 | -47,824,652 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 674,959,684 | -47,824,652 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 674,959,684 | -47,824,652 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 110,937,742 | 190,139,924 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340,624,730 | 2,149,614,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,807,797,434 | 762,997,807 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,807,797,434 | 762,997,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,030,744 | 716,043,255 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 361,030,744 | 716,043,255 |
| 分配金 | 281,479,427 | － |
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