ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,154,356 | 109,752,922 |
| 親投資信託受益証券 | 11,233,008,051 | 7,609,552,776 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 67,000,000 |
| 流動資産計 | 11,384,162,407 | 7,786,305,698 |
| 資産の部合計 | 11,384,162,407 | 7,786,305,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,762,348 | 63,455,150 |
| 未払受託者報酬 | 5,162,667 | 4,475,576 |
| 未払委託者報酬 | 103,254,217 | 89,512,525 |
| その他未払費用 | 322,955 | 280,147 |
| 流動負債計 | 129,502,187 | 157,723,398 |
| 負債の部合計 | 129,502,187 | 157,723,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,105,045,514 | 8,098,076,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149,614,706 | -469,494,375 |
| （分配準備積立金） | 292,221,164 | 253,254,982 |
| 元本等合計 | 11,254,660,220 | 7,628,582,300 |
| 純資産の部合計 | 11,254,660,220 | 7,628,582,300 |
| 負債・純資産合計 | 11,384,162,407 | 7,786,305,698 |
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