ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,752,922 | 80,072,812 |
| 親投資信託受益証券 | 7,609,552,776 | 6,667,039,308 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 |
| 資産の部合計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,455,150 | 67,029,972 |
| 未払受託者報酬 | 4,475,576 | 3,180,320 |
| 未払委託者報酬 | 89,512,525 | 63,607,060 |
| その他未払費用 | 280,147 | 198,755 |
| 流動負債計 | 157,723,398 | 134,016,107 |
| 負債の部合計 | 157,723,398 | 134,016,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,098,076,675 | 5,965,150,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -469,494,375 | 713,945,271 |
| （分配準備積立金） | 253,254,982 | 195,772,871 |
| 元本等合計 | 7,628,582,300 | 6,679,096,013 |
| 純資産の部合計 | 7,628,582,300 | 6,679,096,013 |
| 負債・純資産合計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 |
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