ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,072,812 | 58,744,134 |
| 親投資信託受益証券 | 6,667,039,308 | 4,846,836,194 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 |
| 資産の部合計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,029,972 | 9,502,505 |
| 未払受託者報酬 | 3,180,320 | 2,439,129 |
| 未払委託者報酬 | 63,607,060 | 48,783,658 |
| その他未払費用 | 198,755 | 154,969 |
| 流動負債計 | 134,016,107 | 60,880,261 |
| 負債の部合計 | 134,016,107 | 60,880,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,965,150,742 | 4,807,140,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 713,945,271 | 48,559,828 |
| （分配準備積立金） | 195,772,871 | 156,633,718 |
| 元本等合計 | 6,679,096,013 | 4,855,700,067 |
| 純資産の部合計 | 6,679,096,013 | 4,855,700,067 |
| 負債・純資産合計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 |
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