ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,744,134 | 47,591,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,846,836,194 | 3,256,362,261 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 |
| 資産の部合計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,502,505 | 6,353,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,439,129 | 2,006,778 |
| 未払委託者報酬 | 48,783,658 | 40,136,446 |
| その他未払費用 | 154,969 | 125,362 |
| 流動負債計 | 60,880,261 | 48,622,463 |
| 負債の部合計 | 60,880,261 | 48,622,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,807,140,239 | 4,118,983,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,559,828 | -857,651,514 |
| （分配準備積立金） | 156,633,718 | 133,529,456 |
| 元本等合計 | 4,855,700,067 | 3,261,331,487 |
| 純資産の部合計 | 4,855,700,067 | 3,261,331,487 |
| 負債・純資産合計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 |
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