ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,591,689 | 39,002,647 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,362,261 | 3,932,241,379 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 |
| 資産の部合計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,353,877 | 23,155,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,006,778 | 1,573,621 |
| 未払委託者報酬 | 40,136,446 | 31,473,314 |
| その他未払費用 | 125,362 | 98,435 |
| 流動負債計 | 48,622,463 | 56,301,019 |
| 負債の部合計 | 48,622,463 | 56,301,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,118,983,001 | 3,735,174,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,651,514 | 203,768,845 |
| （分配準備積立金） | 133,529,456 | 126,708,758 |
| 元本等合計 | 3,261,331,487 | 3,938,943,007 |
| 純資産の部合計 | 3,261,331,487 | 3,938,943,007 |
| 負債・純資産合計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 |
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