ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 79 |
| 有価証券売買等損益 | -809,473,933 | 1,063,879,118 |
| 営業収益合計 | -809,473,875 | 1,063,879,197 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,351 | 4,713 |
| 受託者報酬 | 2,006,778 | 1,573,621 |
| 委託者報酬 | 40,136,446 | 31,473,314 |
| その他費用 | 125,370 | 98,479 |
| 営業費用合計 | 42,273,945 | 33,150,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -851,747,820 | 1,030,729,070 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -851,747,820 | 1,030,729,070 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -851,747,820 | 1,030,729,070 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 44,803,145 | 58,602,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,651,514 | 203,768,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 89,914,268 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 89,914,268 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,660,377 | 620,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,206,559 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,453,818 | 620,477 |
| 分配金 | － | － |
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