ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 1,063,879,118 | 1,048,275,119 |
| 営業収益合計 | 1,063,879,197 | 1,048,275,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,713 | 2,654 |
| 受託者報酬 | 1,573,621 | 1,718,820 |
| 委託者報酬 | 31,473,314 | 34,377,093 |
| その他費用 | 98,479 | 107,357 |
| 営業費用合計 | 33,150,127 | 36,205,924 |
| 全事業営業利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 |
| 当期経常利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 |
| 四半期純利益 | 1,030,729,070 | 1,012,069,199 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,602,502 | 186,955,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,768,845 | 625,004,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,914,268 | 7,057,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,914,268 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,057,692 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,477 | 57,471,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 57,471,312 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 620,477 | － |
| 分配金 | － | 353,463,727 |
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