ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,048,275,119 | 764,952,016 |
| 営業収益合計 | 1,048,275,123 | 764,952,016 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,654 | 3,376 |
| 受託者報酬 | 1,718,820 | 1,506,988 |
| 委託者報酬 | 34,377,093 | 30,140,680 |
| その他費用 | 107,357 | 94,100 |
| 営業費用合計 | 36,205,924 | 31,745,144 |
| 全事業営業利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 |
| 当期経常利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 |
| 四半期純利益 | 1,012,069,199 | 733,206,872 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 186,955,970 | 62,584,475 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 625,004,727 | 857,197,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,057,692 | 35,731,969 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,057,692 | 35,731,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,471,312 | 130,647,246 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 57,471,312 | 130,647,246 |
| 分配金 | 353,463,727 | 343,514,747 |
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