ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,166,642 | 380,454,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,335,516,498 | 3,141,468,514 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 |
| 資産の部合計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 353,463,727 | 343,514,747 |
| 未払解約金 | 27,059,664 | 370,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,718,820 | 1,506,988 |
| 未払委託者報酬 | 34,377,093 | 30,140,680 |
| その他未払費用 | 107,357 | 94,100 |
| 流動負債計 | 416,726,661 | 375,627,299 |
| 負債の部合計 | 416,726,661 | 375,627,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,718,951,752 | 2,290,098,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 625,004,727 | 857,197,100 |
| （分配準備積立金） | 25,197,959 | 347,268,831 |
| 元本等合計 | 3,343,956,479 | 3,147,295,419 |
| 純資産の部合計 | 3,343,956,479 | 3,147,295,419 |
| 負債・純資産合計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 |
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