ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,454,204 | 203,207,658 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,468,514 | 2,914,730,199 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 |
| 資産の部合計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 343,514,747 | 168,555,871 |
| 未払解約金 | 370,784 | 1,308,782 |
| 未払受託者報酬 | 1,506,988 | 1,320,618 |
| 未払委託者報酬 | 30,140,680 | 26,413,287 |
| その他未払費用 | 94,100 | 82,455 |
| 流動負債計 | 375,627,299 | 197,681,013 |
| 負債の部合計 | 375,627,299 | 197,681,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,290,098,319 | 2,106,948,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 857,197,100 | 813,308,450 |
| （分配準備積立金） | 347,268,831 | 324,813,661 |
| 元本等合計 | 3,147,295,419 | 2,920,256,844 |
| 純資産の部合計 | 3,147,295,419 | 2,920,256,844 |
| 負債・純資産合計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
