ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,207,658 | 181,211,101 |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,730,199 | 3,124,005,768 |
| 流動資産計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 |
| 資産の部合計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 168,555,871 | 148,791,558 |
| 未払解約金 | 1,308,782 | 466 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,618 | 1,291,961 |
| 未払委託者報酬 | 26,413,287 | 25,840,142 |
| その他未払費用 | 82,455 | 80,658 |
| 流動負債計 | 197,681,013 | 176,004,785 |
| 負債の部合計 | 197,681,013 | 176,004,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,948,394 | 2,125,593,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,308,450 | 1,003,618,396 |
| （分配準備積立金） | 324,813,661 | 461,002,772 |
| 元本等合計 | 2,920,256,844 | 3,129,212,084 |
| 純資産の部合計 | 2,920,256,844 | 3,129,212,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 |
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