ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月5日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,211,101 | 33,599,487 |
| 親投資信託受益証券 | 3,124,005,768 | 2,975,257,057 |
| 流動資産計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 |
| 資産の部合計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,791,558 | － |
| 未払解約金 | 466 | 14,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,961 | 1,346,845 |
| 未払委託者報酬 | 25,840,142 | 26,937,909 |
| その他未払費用 | 80,658 | 84,084 |
| 流動負債計 | 176,004,785 | 28,383,797 |
| 負債の部合計 | 176,004,785 | 28,383,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,125,593,688 | 2,164,383,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,618,396 | 816,089,311 |
| （分配準備積立金） | 461,002,772 | 422,627,981 |
| 元本等合計 | 3,129,212,084 | 2,980,472,747 |
| 純資産の部合計 | 3,129,212,084 | 2,980,472,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 |
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