ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,599,487 | 363,128,796 |
| 親投資信託受益証券 | 2,975,257,057 | 3,528,553,081 |
| 未収入金 | － | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 |
| 資産の部合計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 323,533,910 |
| 未払解約金 | 14,959 | 6,337,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,845 | 1,535,486 |
| 未払委託者報酬 | 26,937,909 | 30,710,608 |
| その他未払費用 | 84,084 | 95,885 |
| 流動負債計 | 28,383,797 | 362,213,039 |
| 負債の部合計 | 28,383,797 | 362,213,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,164,383,436 | 2,156,892,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,089,311 | 1,377,876,100 |
| （分配準備積立金） | 422,627,981 | 749,795,989 |
| 元本等合計 | 2,980,472,747 | 3,534,768,838 |
| 純資産の部合計 | 2,980,472,747 | 3,534,768,838 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 |
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