ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 363,128,796 | 444,698,911 |
| 親投資信託受益証券 | 3,528,553,081 | 3,901,216,840 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 |
| 資産の部合計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,533,910 | 401,685,186 |
| 未払解約金 | 6,337,150 | 503,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,486 | 1,713,271 |
| 未払委託者報酬 | 30,710,608 | 34,266,364 |
| その他未払費用 | 95,885 | 106,988 |
| 流動負債計 | 362,213,039 | 438,275,059 |
| 負債の部合計 | 362,213,039 | 438,275,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,892,738 | 2,231,584,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,377,876,100 | 1,676,556,324 |
| （分配準備積立金） | 749,795,989 | 958,802,250 |
| 元本等合計 | 3,534,768,838 | 3,908,140,692 |
| 純資産の部合計 | 3,534,768,838 | 3,908,140,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 |
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