ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,002,647 | 398,166,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,932,241,379 | 3,335,516,498 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 |
| 資産の部合計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 353,463,727 |
| 未払解約金 | 23,155,649 | 27,059,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,573,621 | 1,718,820 |
| 未払委託者報酬 | 31,473,314 | 34,377,093 |
| その他未払費用 | 98,435 | 107,357 |
| 流動負債計 | 56,301,019 | 416,726,661 |
| 負債の部合計 | 56,301,019 | 416,726,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,735,174,162 | 2,718,951,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,768,845 | 625,004,727 |
| （分配準備積立金） | 126,708,758 | 25,197,959 |
| 元本等合計 | 3,938,943,007 | 3,343,956,479 |
| 純資産の部合計 | 3,938,943,007 | 3,343,956,479 |
| 負債・純資産合計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 |
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