ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月13日 至 2016年10月12日 | 自 2016年10月13日 至 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 442,625,796 | 756,076,031 |
| 営業収益合計 | 442,625,796 | 756,076,031 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,015 | 11,389 |
| 受託者報酬 | 1,652,258 | 1,910,597 |
| 委託者報酬 | 33,046,132 | 38,212,600 |
| その他費用 | 103,196 | 119,397 |
| 営業費用合計 | 34,807,601 | 40,253,983 |
| 全事業営業利益 | 407,818,195 | 715,822,048 |
| 当期経常利益 | 407,818,195 | 715,822,048 |
| 四半期純利益 | 407,818,195 | 715,822,048 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,927,330 | 112,605,822 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,872,662 | 611,315,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,374,645 | 189,103,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,457,712 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,916,933 | 189,103,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 106,186,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 106,186,123 |
| 分配金 | － | 307,691,109 |
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