ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,397 | 12,655 |
| 有価証券売買等損益 | 1,003,127,133 | 1,116,277,073 |
| その他収益 | 7,505 | － |
| 営業収益合計 | 1,003,158,035 | 1,116,289,728 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,779,206 | 2,174,826 |
| 委託者報酬 | 35,585,096 | 43,497,346 |
| その他費用 | 111,112 | 135,845 |
| 営業費用合計 | 37,475,414 | 45,808,017 |
| 全事業営業利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 |
| 当期経常利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 |
| 当年度純利益 | 965,682,621 | 1,070,481,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 118,299,257 | 108,701,566 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 630,956,194 | 1,375,389,382 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 234,014,779 | 416,637,736 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 234,014,779 | 416,637,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,282,248 | 137,079,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,282,248 | 137,079,818 |
| 分配金 | 518,318,484 | 496,904,875 |
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