ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,772 | 23,397 |
| 有価証券売買等損益 | 705,634,584 | 1,003,127,133 |
| その他収益 | － | 7,505 |
| 営業収益合計 | 705,663,356 | 1,003,158,035 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,665,038 | 1,779,206 |
| 委託者報酬 | 33,301,582 | 35,585,096 |
| その他費用 | 106,724 | 111,112 |
| 営業費用合計 | 35,073,344 | 37,475,414 |
| 全事業営業利益 | 670,590,012 | 965,682,621 |
| 当期経常利益 | 670,590,012 | 965,682,621 |
| 当年度純利益 | 670,590,012 | 965,682,621 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 107,801,197 | 118,299,257 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,158,783 | 630,956,194 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,052,604 | 234,014,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 124,052,604 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 234,014,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,729 | 32,282,248 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 32,282,248 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,209,729 | － |
| 分配金 | 104,478,567 | 518,318,484 |
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