ダイワ・インド株式オープン-ガンジスの恵みーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月13日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34,815 | 28,772 |
| 有価証券売買等損益 | -273,504,955 | 705,634,584 |
| 営業収益合計 | -273,470,140 | 705,663,356 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,889,605 | 1,665,038 |
| 委託者報酬 | 37,792,942 | 33,301,582 |
| その他費用 | 118,009 | 106,724 |
| 営業費用合計 | 39,800,556 | 35,073,344 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -313,270,696 | 670,590,012 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -313,270,696 | 670,590,012 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -313,270,696 | 670,590,012 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,130,638 | 107,801,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,994,340 | 100,158,783 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,923,824 | 124,052,604 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,423,309 | 124,052,604 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,500,515 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,209,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,209,729 |
| 分配金 | － | 104,478,567 |
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