チェルシー条件付運用型ファンド2010-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 276,434,864 |
| 社債券 | 8,568,656,670 |
| 未収利息 | 378 |
| その他未収収益 | 1,814,631 |
| 流動資産合計 | 8,846,906,543 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,846,906,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 168,051,238 |
| 未払受託者報酬 | 733,202 |
| 未払委託者報酬 | 40,815,372 |
| その他未払費用 | 447,609 |
| 流動負債合計 | 210,047,421 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 210,047,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,336,179,914 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -699,320,792 |
| 元本等合計 | 8,636,859,122 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,636,859,122 |
| 負債純資産合計 | 8,846,906,543 |
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