チェルシー条件付運用型ファンド2010-1

チェルシー条件付運用型ファンド2010-1の財務状況

財務状況

2012年10月15日 9:33
(個別) 資産 1.65%増 80億9697万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/07	8,846,906,543	8,636,859,122
2011/01	9,072,003,532	8,860,838,514
2011/07	8,626,860,352	8,607,855,795
2012/01	7,965,225,300	7,944,652,781
2012/07	8,096,979,308	8,078,407,983

財務推移

資産

2010年7月（個）: 88億4690万
2011年1月（個） +2.54%: 90億7200万
2011年7月（個） -4.91%: 86億2686万
2012年1月（個） -7.67%: 79億6522万
2012年7月（個） +1.65%: 80億9697万

純資産

2010年7月（個）: 86億3685万
2011年1月（個） +2.59%: 88億6083万
2011年7月（個） -2.86%: 86億785万
2012年1月（個） -7.7%: 79億4465万
2012年7月（個） +1.68%: 80億7840万

開示資料

決算

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