チェルシー条件付運用型ファンド2010-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,547,982 | 112,685,598 |
| 社債券 | 8,773,695,800 | 8,514,174,600 |
| 未収利息 | 400 | 154 |
| その他未収収益 | 5,759,350 | － |
| 流動資産合計 | 9,072,003,532 | 8,626,860,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,072,003,532 | 8,626,860,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,827,773 | 18,549,387 |
| 未払受託者報酬 | 756,401 | － |
| 未払委託者報酬 | 42,105,376 | － |
| その他未払費用 | 475,468 | 455,170 |
| 流動負債合計 | 211,165,018 | 19,004,557 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 211,165,018 | 19,004,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,323,765,194 | 9,274,693,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,926,680 | -666,837,713 |
| 元本等合計 | 8,860,838,514 | 8,607,855,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,860,838,514 | 8,607,855,795 |
| 負債純資産合計 | 9,072,003,532 | 8,626,860,352 |
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