チェルシー条件付運用型ファンド2010-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,685,598 | 116,742,401 |
| 社債券 | 8,514,174,600 | 7,848,482,740 |
| 未収利息 | 154 | 159 |
| 流動資産合計 | 8,626,860,352 | 7,965,225,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,626,860,352 | 7,965,225,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,549,387 | 18,391,362 |
| 未払解約金 | － | 1,714,400 |
| その他未払費用 | 455,170 | 466,757 |
| 流動負債合計 | 19,004,557 | 20,572,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,004,557 | 20,572,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,274,693,508 | 9,195,681,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -666,837,713 | -1,251,028,514 |
| 元本等合計 | 8,607,855,795 | 7,944,652,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,607,855,795 | 7,944,652,781 |
| 負債純資産合計 | 8,626,860,352 | 7,965,225,300 |
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