東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2010年5月20日: 50億924万
2010年11月22日 +84.51%: 92億4255万
2011年5月20日 -12.73%: 80億6574万
2011年11月21日 -4.34%: 77億1551万
2012年5月21日 +238.89%: 261億4740万
2012年11月20日 +102.8%: 530億2614万
2013年5月20日 +46.31%: 775億8338万
2013年11月20日 -9.02%: 705億8530万
2014年5月20日 -8.86%: 643億3349万
2014年11月20日 +15.33%: 741億9893万
2015年5月20日 +9.48%: 812億3177万
2015年11月20日 +9.29%: 887億7631万
2016年5月20日 +4.17%: 924億8088万
2016年11月21日 +74.18%: 1610億7889万
2017年5月22日 -3.12%: 1560億5417万
2017年11月20日 -9.25%: 1416億2477万
2018年5月21日 -17.52%: 1168億1139万
2018年11月20日 -20.17%: 932億5585万
2019年5月20日 -4.17%: 893億7114万
2019年11月20日 -6.78%: 833億1383万
2020年5月20日 -9.09%: 757億4305万
2020年11月20日 -7.22%: 702億7389万
2021年5月20日 -10.4%: 629億6747万
2021年11月22日 -9.89%: 567億4095万
2022年5月20日 -16.49%: 473億8224万
2022年11月21日 -11.09%: 421億2633万
2023年5月22日 -1.6%: 414億5296万
2023年11月20日 -9.48%: 375億2498万
2024年5月20日 -8.25%: 344億3063万
2024年11月20日 -9.07%: 313億819万
2025年5月20日 -8.56%: 286億2832万
2025年11月20日 -6.8%: 266億8061万
2026年5月20日 -11.73%: 235億5204万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動資産		34,763		138,949
流動資産計		29,053,672		33,411,239
固定資産

e border="0" width="630">(単位:千円) 第40期
(2025年3月31日現在)第41期

2026/08/20 9:07

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