東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年5月20日
- 973万
- 2010年11月22日 +333.57%
- 4220万
- 2011年5月20日 -97.32%
- 112万
- 2011年11月21日 +214.08%
- 354万
- 2012年5月21日 -34.83%
- 231万
- 2012年11月20日 +999.99%
- 1億7278万
- 2013年5月20日 +159.73%
- 4億4877万
- 2013年11月20日 -86.96%
- 5850万
個別
- 2013年11月20日
- 5850万
- 2014年5月20日 -88.82%
- 654万
- 2014年11月20日 +999.99%
- 7943万
- 2015年5月20日 -78.49%
- 1709万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/20 9:07
前期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日 当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日 剰余金減少額又は欠損金増加額 62,015,726 64,340,593 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 62,015,726 64,340,593
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