東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年5月20日
- 49億8441万
- 2010年11月22日 +82%
- 90億7174万
- 2011年5月20日 -12.03%
- 79億8039万
- 2011年11月21日 -3.63%
- 76億9057万
- 2012年5月21日 +235.05%
- 257億6719万
- 2012年11月20日 +101%
- 517億9098万
- 2013年5月20日 +45.37%
- 752億9035万
- 2013年11月20日 -9.68%
- 679億9948万
- 2014年5月20日 -7.31%
- 630億2987万
- 2014年11月20日 +8.96%
- 686億7458万
- 2015年5月20日 +13.51%
- 779億5195万
- 2015年11月20日 +11.47%
- 868億9419万
- 2016年5月20日 +5.64%
- 917億9785万
- 2016年11月21日 +65.38%
- 1518億1584万
- 2017年5月22日 +0.01%
- 1518億2459万
- 2017年11月20日 -7.38%
- 1406億2643万
- 2018年5月21日 -18.92%
- 1140億1493万
- 2018年11月20日 -19.24%
- 920億7919万
- 2019年5月20日 -3.4%
- 889億4613万
- 2019年11月20日 -6.98%
- 827億3501万
- 2020年5月20日 -10.36%
- 741億6560万
- 2020年11月20日 -6.14%
- 696億1429万
- 2021年5月20日 -10.29%
- 624億5121万
- 2021年11月22日 -9.64%
- 564億2905万
- 2022年5月20日 -16.31%
- 472億2828万
- 2022年11月21日 -11.08%
- 419億9768万
- 2023年5月22日 -3.49%
- 405億3374万
- 2023年11月20日 -8.54%
- 370億7281万
- 2024年5月20日 -8.43%
- 339億4582万
- 2024年11月20日 -9.3%
- 307億8793万
- 2025年5月20日 -8.92%
- 280億4255万
- 2025年11月20日 -6.77%
- 261億4312万
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